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    8月9日盤前重要市場新聞:機構對科技股走勢產生分歧

    2022-8-9 12:15| 發布者: admin| 查看: 1709| 評論: 0

    摘要: 權益基金吸引大量資金涌入;是“快閃”還是貫穿下半年 機構對科技股走勢產生分歧;汽車產業鏈掀漲停潮 機構看好行業高景氣;券商資管最新持倉曝光;“組團”加倉,頭部私募為何轉守為攻? ...
    是“快閃”還是貫穿下半年 機構對科技股走勢產生分歧 ...

      是熱情擁抱還是冷靜觀望?伴隨著以半導體為代表的科技股的快速上漲,機構對其后市看法的分歧正在加大。

      不少基金經理認為,半導體板塊的上漲或是事件驅動的“快閃”行情,行情演繹的速度過快也限制了資金的自由進出。但也有部分基金經理認為,以半導體為代表的科技股上漲行情將帶來下半年最主要的絕對收益,應積極參與。

      科技股成反彈行情“主心骨”

      8月8日,半導體板塊小幅回調,國證芯片指數收跌0.81%,科創50指數收跌0.41%。不過,部分個股依然活躍,華大九天盤中大幅震蕩,收漲9.52%,成交量較上一交易日放大逾一倍。

      8月以來,以半導體為代表的科技股持續上漲,已成為反彈行情的“主心骨”。Wind統計數據顯示,8月1日至8月5日這一周,國證芯片指數上漲11.12%。在其帶動下,科創50指數也上漲6.28%,大幅領先其他市場主流寬基指數。板塊“領頭羊”之一華大九天自7月29日上市以來,從最低的68.06元一路上漲,至8月8日收于138元,7個交易日股價成功翻番。

      機構出現分歧

      伴隨科技股的持續上漲,機構對其后市的看法出現了分歧。不少基金經理認為,半導體板塊的上漲可能僅僅是事件驅動的“快閃”行情,行情演繹速度過快也限制了資金的自由進出,參與價值不大。但也有部分基金經理認為,以半導體為代表的科技股上漲行情將帶來下半年最主要的絕對收益,應積極參與。

      “二季度末的時候覺得三季度市場風格會趨于均衡,后來發現這是重大的誤判。在政策引導新型基礎設施建設的背景下,高端制造產業升級的方向更加清晰。因此,過去兩三周我們都在持續調倉,減持金融地產,加倉半導體、風電等制造方向?!蹦炒笮突鸸镜目儍灮鸾浝斫诒硎?。

      基金的凈值表現和資金動向也凸顯機構間的分化。

      僅以8月5日的表現來看,在芯片板塊和科創50指數大漲的背景下,Wind統計數據顯示,112只科創板概念基金(A/C份額分開計算)中只有17只基金的凈值漲幅超過4%,其中大部分是被動產品,部分主動管理的科創基金還出現了負收益。而從上周的表現來看,相比科創50指數6.28%的漲幅,只有19只產品凈值漲幅超過6%,其中半數以上是被動產品;主動管理型基金中,招商科技創新和萬家科技創新的凈值漲幅居前,分別上漲了12.82%和12.33%。與此同時,有30多只科創板概念基金上周出現負收益,其中多數是主動管理型基金。

      招商證券研報的統計數據顯示,上周上證50ETF、科創50ETF、300ETF等標的獲大額申購,華夏上證50ETF和華夏上證科創板50ETF周流入資金均超過17億元。但與此同時,資金也在逢高賣出芯片主題標的,TMT板塊上周資金凈流出14.65億元。

      科創行情有沒有持續性?

      科創行情有沒有持續性?對此,多位基金經理發表了各自的觀點。

      在他們看來,當前流動性保持合理充裕,以創業板、科創板為主的成長風格依然引領市場走向。而在前期新能源大漲后,投資者正在成長板塊中尋找“高切低”(賣出高位股,買入低位股)的機會以及景氣度、成長預期邊際改善的方向,半導體板塊的反彈正是資金的一個選擇。

      銀華基金認為,當前半導體和電子產業鏈整體估值不高,可能仍有一定的上漲空間。嘉實基金增強風格投資總監劉斌也表示,截至7月底,申萬半導體指數的滾動市盈率約為38.8倍。與年初相比,消費電子及半導體公司的跌幅在30%左右,估值從40倍跌到30倍左右。

      半導體板塊的反彈是否有持續性?對此,銀河基金股票投資部副總監、銀河創新成長基金經理鄭巍山認為,當前半導體器件終端需求開始分化,其中汽車、高性能計算、新能源領域的需求將保持高位?!熬C合來看,目前上游設備材料的需求較強,景氣度相對較高;中游的設計制造封測環節以及下游的應用環節有所分化,看好部分真正具有強大研發實力和可持續發展的公司?!?/div>

      廣發國證半導體芯片ETF基金經理羅國慶表示,從擴產空間來看,目前我國半導體芯片需求在全球占比超35%,但國內產能僅占全球的9%,擴產空間巨大。

      不過,也有基金經理對半導體板塊的后市表示謹慎,僅結構性看好其中的設備和材料賽道。某基金經理表示,新能源和半導體均處于景氣周期的尾聲,基本面難以支撐股價大幅上漲。上周反彈速度過快,后市進一步上行的動力將減弱。

    上周上證50ETF、科創50ETF、300ETF等標的獲大額申購

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